中航基金管理有限公司

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中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.46 134.22 126/135
基金数量(只) 6 24.76 102/135
基金经理数量 2 10.93 111/135
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 09-18 0.9681 0.9681 0.44% -7.26% 4.76% 0.10 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 09-18 0.9604 0.9604 0.43% -7.41% 4.46% 0.15 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 09-18 1.0659 1.0659 0.30% 4.70% 4.93% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 09-18 1.0531 1.0531 0.30% 4.44% 4.45% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 09-18 1.0882 1.0882 0.29% 4.45% 18.31% 0.03 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 09-18 1.0712 1.0712 0.29% 3.68% 17.30% 1.14 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 09-12 1.0305 1.0390 - 2.42% 3.85% 3.09 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 09-12 1.0294 1.0379 - 2.36% 3.75% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 09-18 0.5450 2.0130% 2.01% 1.98% 0.53% 1.46 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 1.50% 10.31 913.57
2 600519 贵州茅台 2 1.47% 0.91 895.44
3 600036 招商银行 4 1.30% 22.03 792.64
4 601601 中国太保 2 0.99% 16.54 603.88
5 601166 兴业银行 4 0.87% 28.96 529.68
6 600887 伊利股份 4 0.81% 14.77 493.47
7 601628 中国人寿 2 0.80% 17.20 487.10
8 601398 工商银行 4 0.60% 61.79 363.94
9 600030 中信证券 2 0.55% 14.06 334.77
10 600276 恒瑞医药 2 0.54% 4.94 326.04

行业配置前十大(全部基金)

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